Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
Довідка
про вартість чистіх активів
станом на 31 грудня 2008 р.
Показник				на початок року		на кінець звітнього періоду
				грн		грн
Активи фонду, грн				4 150 641,90		4 602 735,40
Зобов`язання фонду, грн				264 964,38		14 907,98
Вартість чистих активів фонду, грн ( ряд.1 - ряд.2)				3 885 677,52		4 587 827,42
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць				3 266		4 803
У т.ч. розміщених серед:
а) юридичних осіб,				1 280		1 621
у т.ч.
- резидентів				1 280		1 621
- нерезидентів
б) фізичних осіб,				1 986		3 182
у т.ч.
- резидентів				1 986		3 182
- нерезидентів
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦБ, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)				1 189,74		955,20
Керівник компанії						Білик О. Є.
з управління активами			(підпис)			(прізвище)
			М.П.
Керівник зберігача
			(підпис)			(прізвище)
			М.П.
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду
Перелік інвестицій в цінні папери
станом на 31 грудня 2008 р.
№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента		Код ISIN ЦП		Назва ЦП	Кількість ЦП, шт	Номінальна вартість ЦП, грн	Оціночна вартість ЦП, грн
1	32167106	ПАНТЕК-виробництво ТОВ		АА1510553		Векселі	1	227 500,00	228 000,00
2	23359034	Дніпрообленерго ЕК ВАТ		UA0400161008		Акції	100	1 000,00	12 000,00
3	00190816	Алчевський коксохімічний завод, ВАТ		UA1200511004		Акції	50 000	12 500,00	15 000,00
4	05768898	Дніпрошина, ВАТ		UA0405621006		Акції	2 500	125 000,00	90 050,00
5	24432974	Міттал Арселор Кривий Ріг, ВАТ		UA0403911003		Акції	5 000	5 000,00	55 000,00
6	01386326	Мостобуд ВАТ		UA1000271007		Акції	100	1 000,00	22 500,00
7	00165712	Світло шахтаря ХМБЗ ВАТ		UA2000211001		Акції	70 000	700,00	14 175,00
8	00196204	Укрграфіт ВАТ		UA0801201106		Акції	20 000	67 000,00	40 000,00
9	05393043	Днiпровський металургiйний комбiнат		UA0401211000		Акції	15 000	3 750,00	7 500,00
10	00231610	Кременчуцький колісний завод		UA1600511000		Акції	1 500	9 750,00	58 500,00
11	00210890	Стахановський вагонзавод ВАТ		UA1200661007		Акції	7 250	7 612,50	10 150,00
12	13498562	Шахта Красноармійська - Західна №1, ВАТ		UA0506831009		Акції	12 000	3 000,00	20 400,00
13	30478733	Комфорт-Інвест ІК ТзОВ		UA4000022461		Облігації підприємств	270	270 000,00	299 329,72
14	05471081	Севастопольенерго, ЕК, ВАТ		UA0100041005		Акції	2 500	625,00	37 250,00
15	05763814	Крюківський вагонобудівний завод		UA1600181101		Акції	4 000	3 000,00	36 000,00
16	00131954	Харківобленерго АК		UA2000731008		Акції	9 000	2 250,00	17 910,00
17	21666051	Кредитпромбанк ВАТ		UA100079АС0		Облігації підприємств	290	290 000,00	324 419,78
18	26502957	Донецька міська Рада		UA050792EB00		Облігації місцевих позик	62	62 000,00	63 828,24
19	26597691	Одеська міська рада		UA150499EC03		Облігації місцевих позик	380	380 000,00	395 472,38
20	00013480	Міністерство фінансів України (випуск 1)		UA3B00020909		Облігації державні внутрішні	540	540 000,00	542 240,24
21	00127522	Міжрегіональна Академія управління персоналом		UA100268AA03		Облігації підприємств	250	250 000,00	285 884,08
22	03121566	Українська автомобільна корпорація АТ		UA1006981005		Акції	50	750,00	3 695,00
23	31068734	Інсахарпром-К, ТОВ		UA4000010102		Облігації підприємств	210	210 000,00	227 604,53
24	19411125	Європейський страховий альянс, ЗАТ		UA519411125A		Облігації підприємств	50	50 000,00	54 754,16
25	33299878	ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА ТОВ		UA4000014856		Облігації підприємств	280	280 000,00	338 686,46
26	14282829	ПУМБ		UA4000035034		Облігації підприємств	270	270 000,00	287 666,61
27	05766356	Сумихімпром, ВАТ		UA 400001303		Облігації підприємств	170	170 000,00	188 652,13
РАЗОМ:				Х		Х	201 773	3 242 437,50	3 676 668,33
Керівник компанії						Білик О. Є.
з управління активами			(підпис)			(прізвище)
			М.П.
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
Довідка
про фінансові інвестиції
станом на 31 грудня 2008 р.
№ п/п	Види цінних паперів			Номінальна вартість		На кінець звітнього періоду
				тис. грн.		Оціночна вартість,
						тис. грн.
1	2			3		4
Цінні папери вітчизняних емітентів
Державні цінні папери
1	Облігації внутрішніх державних позик			540 000,00		542 240,24
2	Облігації зовнішніх державних позик
3	Облігації місцевих позик			442 000,00		459 300,62
4	Казначейскі зобов'язання
5	Усього державних цінних паперів			982 000,00		1 001 540,86
	(ряд. 1+ ряд.2 + ряд.3 + ряд.4)
Цінні папери емітентів - резидентів України
6	Акції			242 937,50		440 130,00
7	Облігації			1 790 000,00		2 006 997,47
8	Ощадні сертифікати
9	Інші цінні папери			227 500,00		228 000,00
10	Усього цінних паперів емітентів-резидентів			2 260 437,50		2 675 127,47
	(ряд. 6+ ряд.7 + ряд.8 + ряд.9)
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів			3 242 437,50		3 676 668,33
	(ряд. 5+ ряд.10)
Цінні папери іноземних емітентів
Цінні папери іноземних держав
12	Внутрішні
13	Зовнішні
14	Усього цінних паперів іноземних держав
	(ряд. 12+ ряд.13)
Цінні папери емітентів - нерезидентів
15	Акції
16	Облігації
17	Інші цінні папери
18	Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів
	(ряд. 15+ ряд.16 + ряд.17)
19	Разом цінних паперів іноземних емітентів
	(ряд. 14+ ряд.18)
20	Усього фінансових інвестицій			3 242 437,50		3 676 668,33
	(ряд. 11+ ряд.19),
	у т.ч.:
21	- короткострокових			3 242 437,50		3 676 668,33
22	- довгострокових
Керівник компанії						Білик О. Є.
з управління активами			(підпис)			(прізвище)
			М.П.